| NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA HSBC | ||||
| Tanggal : | 7-Feb-2012 | FINAL | ||
| Nama Reksa Dana | Nilai Aktiva Bersih per Unit | Hasil Investasi dalam 30 hari terakhir (%) | Hasil Investasi dalam 1 tahun terakhir (%) | Hasil Investasi riil dalam 1 tahun terakhir (%) |
| Pendapatan Tetap | ||||
| Manulife Dana Tetap Pemerintah | Rp 1,700.14 | 6.14 | 29.14 | 19.01 |
| TRAM Pendapatan Tetap USD | USD 1.0631 | 1.55 | - | - |
| TRAM Regular Income | Rp 1,045.53 | 3.23 | 0.00 | 0.00 |
| TRAM Strategic Plus | Rp 1,055.48 | 1.79 | 0.00 | 0.00 |
| Saham | ||||
| First State Dividend Yield Fund | Rp 3,253.14 | 0.70 | 13.20 | 8.76 |
| BNP Paribas Pesona Amanah (d/h Fortis Pesona Amanah) | Rp 1,885.67 | 3.65 | 17.36 | 13.89 |
| Mandiri Investa Atraktif | Rp 3,675.68 | 0.70 | 7.19 | 5.99 |
| Manulife Saham Andalan | Rp 1,550.88 | 1.96 | 8.70 | 7.36 |
| PNM Ekuitas Syariah | Rp 1,519.64 | 4.53 | 1.18 | 1.18 |
| Schroder Dana Istimewa | Rp 5,053.26 | 0.09 | 17.55 | 16.96 |
| Manulife Syariah Sektoral Amanah | Rp 2,944.59 | 3.67 | 11.94 | 10.26 |
| TRAM Consumption Plus | Rp 1,076.80 | 2.24 | - | - |
| Campuran | ||||
| First State MultiStrategy Fund | Rp 3,136.94 | 1.30 | 17.58 | 12.97 |
| BNP Paribas Equitra Amanah (d/h Fortis Equitra Amanah) | Rp 1,395.92 | 0.69 | 3.24 | -0.80 |
| Manulife Dana Stabil Berimbang | Rp 1,613.53 | 4.31 | 21.80 | 20.30 |
| Manulife Dana Tumbuh Berimbang | Rp 1,659.33 | 2.62 | 13.38 | 11.98 |
| NISP Flexigrowth | Rp 1,394.12 | 0.20 | 8.99 | 6.83 |
| Schroder Dana Kombinasi | Rp 2,334.96 | 0.24 | 8.33 | 5.68 |
| Batavia USD Balanced Asia | USD 1.0425 | 1.98 | 5.86 | 1.71 |
| Pasar Uang | ||||
| Manulife Flexinvest Plus | Rp 1,000.00 | 0.25 | 3.52 | 3.52 |
| Nikko Kas Management | Rp 1,000.00 | 0.37 | 6.37 | 6.37 |
| First State Indonesian Money Market Fund | Rp 1,000.00 | 0.41 | 5.26 | 5.26 |
| OSK Nusadana Rupiah Liquid Fund | Rp 1,000.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
| Exchange Traded Fund | ||||
| ABF IBI Fund | Rp 26,101.93 | 0.79 | 33.84 | 33.84 |
| Terproteksi | ||||
| RD Terproteksi Equator Dana Prestasi (16 Januari 2012) | Rp 1,134.84 | 0.99 | 5.59 | 5.59 |
| RD Terproteksi Manulife Dana Tetap Harapan | Rp 3,082.66 | 8.34 | 44.22 | 44.22 |
| RD Terproteksi Batavia Proteksi Prima 8 (31 Januari 2012) | Rp 1,013.31 | 0.76 | - | - |
| RD Terproteksi Batavia Proteksi Prima 11 (31 Januari 2012) | Rp 1,039.12 | 1.45 | - | - |
|
Mandiri Capital Pro Income Fund 3 (31 January 2012) |
Rp 1,011.65 | 0.54 | -1.80 | -1.80 |
|
Mandiri Capital Pro Income Fund 5 (31 January 2012) |
Rp 1,010.59 | 0.54 | -1.82 | -6.73 |
| Reksa Dana Terproteksi TRAM Terproteksi Prima VI (31 Januari 2012) | Rp 1,061.32 | 2.59 | - | - |
| Reksa Dana Terproteksi TRAM Terproteksi Prima VII (31 Januari 2012) | Rp 1,006.33 | 0.63 | - | - |
| RD Terproteksi Batavia Proteksi Prima 9 (31 Januari 2012) | Rp 1,017.65 | 0.91 | 0.00 | 0.00 |
| RD Terproteksi Batavia Proteksi Prima 18 (03 February 2012) | Rp 1,000.00 | - | - | - |
| Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima 2 (31 Januari 2012) | Rp 1,012.02 | 0.84 | -2.70 | -2.70 |
| Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima 3 (31 Januari 2012) | Rp 1,011.53 | 1.82 | -0.51 | -0.51 |
| Mandiri Terproteksi Obligasi Pemerintah Dollar (31 January 2012) | USD 1.09070 | 0.82 | -2.31 | -2.31 |
| Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 5 (31 Januari 2012) | Rp 1,041.06 | 1.21 | 0.89 | 0.89 |
| Reksadana Terproteksi Mandiri Amanah Syariah Protected Dollar Fund (31 Januari 2012) | USD 1.07232 | 0.86 | -0.38 | -0.38 |
| RDT Manulife Harapan US Dollar Seri I (31 Januari 2012) | USD 1.10511 | 0.95 | 3.63 | -0.03 |
| Reksa Dana Terproteksi Trim Terproteksi Prima V (31 Januari 2012) | Rp 1,074.91 | 0.81 | - | - |
| Terproteksi Schroder Regular Income Plan III (12 January 2012) | Rp 1,080.00 | -0.02 | -2.12 | -5.44 |
| Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 10 (31 Januari 2012) | Rp 1,037.17 | 0.71 | 0.67 | 0.67 |
| Mandiri Terproteksi Obligasi Pemerintah Dollar 2 (03 February 2012) | USD 1.06043 | 0.68 | 0.16 | 0.16 |
| Reksadana Terproteksi Mandiri Amanah Syariah Protected Rupiah Fund (31 Januari 2012) | Rp 1,012.63 | 0.94 | 0.55 | 0.55 |
| Reksadana Terproteksi NISP Proteksi Dinamis Seri 8 (31 Januari 2012) | Rp 1,171.63 | 0.00 | 7.95 | 7.95 |
| Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 17 (31 January 2012) | Rp 1,010.77 | 0.75 | 2.77 | 0.73 |
| Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Syariah Seri 1 (31 Januari 2012) | Rp 1,041.86 | 0.38 | 2.67 | 2.67 |
| Reksadana Terproteksi Batavia Proteksi Utama 8 (16 Januari 2012) | Rp 1,029.12 | 1.27 | 2.90 | -2.11 |
| Reksadana Terproteksi Batavia Proteksi Prima 17 (31 Januari 2012) | Rp 990.40 | 0.59 | - | - |
| Reksa Dana Terproteksi Nikko Terproteksi II (31 Januari 2012) | Rp 1,015.78 | 0.53 | - | - |
| Reksa Dana Terproteksi Nikko Terproteksi III (31 Januari 2012) | Rp 1,044.28 | 0.56 | - | - |
| Reksadana Terproteksi Batavia Proteksi Prima 15 (31 Januari 2012) | Rp 1,001.63 | 0.69 | - | - |
Showing 0 - 0 of 0 comments