Bisnis Indonesia - Bisnis.com

Search form
Home

Selamat Datang di Layanan Digital Bisnis Indonesia, Jelajahi isi web

Data Reksa Dana Kustodian Deutsche Bank 7 Februari 2012

Oleh

Selasa, 07 Februari 2012 | 21:30 WIB

Large__mg_0313

Berita Terkait

             
                JENIS                        Nilai Aktiva Bersih                        Hasil Investasi dalam                        Hasil Investasi dalam                        Hasil Investasi Riil dalam           
            NAMA REKSADANA                              30 hari terakhir                        1 tahun terakhir                        1 tahun terakhir           
      07-Feb-12             (%)                        (%)                        (%)           
             
Campuran            
BNP Paribas Dana Investa (D/H Fortis Dana Investa)   Campuran 2,561.62 1.34 11.97 9.22
BNP Paribas Equitra ( D/H Fortis Equitra )   Campuran 2,977.33 0.35 2.73 -1.30
BNP Paribas Pesona (d/h Fortis Pesona)   Campuran 19,746.22 1.69 13.61 9.99
Bahana Dana Infrastruktur   Campuran 6,653.62 3.96 8.48 5.28
Bahana Dana Selaras   Campuran 6,069.37 3.14 16.56 13.12
Batavia Dana Dinamis   Campuran 5,026.32 0.85 11.19 10.64
Cipta Balance   Campuran 1,331.32 -0.44 10.32 6.04
Cipta Syariah Balance   Campuran 1,519.00 2.45 19.89 19.89
Citragold   Campuran 1,859.32 0.55 2.42 -0.59
First State Ind. Balanced Fund   Campuran 2,232.24 2.60 14.36 9.88
Garuda Satu   Campuran 4,749.19 1.15 -0.50 -3.93
Mandiri Investa Aktif   Campuran 2,863.77 1.58 8.91 6.76
Mandiri Investa Syariah Berimbang   Campuran 2,519.02 3.07 9.14 6.98
Manulife Dana Campuran II   Campuran 2,203.44 3.53 18.87 17.38
Pratama Berimbang ( D/H Platinum Berimbang )   Campuran 2,590.37 0.45 -1.04 -2.52
Premier Citra Optima   Campuran 2,356.26 1.53 12.01 7.62
RD BNP Paribas Spektra (D/H Fortis Spektra)   Campuran 1,232.57 2.30 12.05 8.75
Reksa Dana Batavia Prima Ekspektasi   Campuran 2,773.75 1.31 12.14 12.14
Reksa Dana CIMB-Principal Balanced Growth   Campuran 2,525.77 0.83 6.83 4.46
Reksa Dana GMT Dana Fleksi   Campuran             2,072.49                     3.78                   12.69                   10.46
Reksa Dana Guru   Campuran 1,314.97 0.52 3.30 1.77
Reksa Dana Maestroberimbang   Campuran 3,795.26 1.19 11.69 10.31
Reksa Dana OSK Nusadana Kombinasi Maxima   Campuran 1,547.09 1.00 3.98 2.44
Reksa Dana PNM Syariah   Campuran 3,166.49 3.01 3.54 0.53
Reksa Dana Panin Dana Bersama   Campuran 4,552.42 -0.14 19.38 16.47
Reksa Dana Prima   Campuran 1,043.18 0.73 9.29 8.21
Reksa Dana Si Dana Batavia CPI   Campuran 1,393.92 1.01 11.32 0.72
Reksa Dana Syariah Batasa Kombinasi   Campuran 642.46 1.02 -9.38 -9.38
Reksa Dana UGM CIMB-Principal Balanced   Campuran 1,012.80 0.47                   -                                    -                 
Schroder Dana Terpadu II   Campuran 2,539.35 -0.23 10.84 8.13
Schroder Providence Fund   Campuran 2,657.89 -0.09 12.71 12.71
Schroder Syariah Balanced Fund   Campuran 1,648.85 2.20 13.73 11.48
Semesta Dana Maxima   Campuran 5,521.24 5.35 19.58 17.21
Syailendra Balance Opportunity Fund   Campuran 1,750.67 4.53 15.42 15.42
Trim Kombinasi 2   Campuran 1,438.62 3.64 10.93 10.93
Trim Syariah Berimbang   Campuran 1,835.75 1.34 23.57 23.57
             
Pasar Uang            
Bahana Dana Likuid   Pasar Uang 1,000.00 0.46 4.60 4.60
Mandiri Investa Pasar Uang   Pasar Uang 1,000.00 0.45 5.94 5.94
Manulife Dana Kas II   Pasar Uang 1,000.00 0.30 3.72 3.72
Mrs Cash Kresna   Pasar Uang 1,000.00 0.42 5.45 5.45
NISP Dana Siaga   Pasar Uang 1,000.00 0.22 4.66 4.66
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund   Pasar Uang 1,000.00 0.44 0.00 0.00
Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang   Pasar Uang 1,000.00 0.50 0.00 0.00
Reksa Dana PNM Puas   Pasar Uang 1,000.00 0.48 5.50 5.50
Schroder Dana Likuid   Pasar Uang 1,000.00 0.42 4.90 4.90
             
Pendapatan Tetap            
BNP Paribas Maxi Obligasi   Pendapatan Tetap 1,143.64 7.32                   -                                    -                 
BNP Paribas Rupiah Plus  ( D/H Fortis Rupiah Plus)   Pendapatan Tetap 1,576.06 0.78 5.30 4.26
First State Ind. Bond Fund   Pendapatan Tetap 2,505.49 5.53 27.02 22.04
GMT Dana Kencana   Pendapatan Tetap 1,326.89 1.14                   -                                    -                 
GMT Dana Obligasi Plus   Pendapatan Tetap 2,319.96 2.05 17.92 17.92
GMT Dana Pasti 2   Pendapatan Tetap 1,494.91 0.88 9.92 9.92
Maestrodollar   Pendapatan Tetap 1.4009 1.15 5.29 2.19
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II   Pendapatan Tetap 1,061.03 7.06 30.22 30.22
Mandiri Investa Dana Syariah   Pendapatan Tetap 2,334.09 0.99 49.33 46.01
Mandiri Investa Dana Utama   Pendapatan Tetap 1,577.90 3.33 38.78 36.04
Mandiri Investa Keluarga   Pendapatan Tetap 1,185.53 1.50 11.72 9.51
Manulife Obligasi Negara Indonesia II   Pendapatan Tetap 1,666.54 6.32 29.92 28.30
Manulife Obligasi Unggulan   Pendapatan Tetap 1,945.02 6.18 29.77 28.14
Manulife Pendapatan Bulanan  II   Pendapatan Tetap 1,118.14 2.11 10.47 9.09
Mr Dollar (USD)   Pendapatan Tetap 1.9001 2.45 -2.93 -4.85
PNM Dana Sejahtera II   Pendapatan Tetap 1,262.30 -0.62 5.52 5.52
Panin Dana Utama Plus 2   Pendapatan Tetap 1,802.38 5.69 24.21 24.21
Reksa Dana PNM Amanah Syariah   Pendapatan Tetap 1,646.63 0.62 8.08 5.94
Schroder Dana Andalan II   Pendapatan Tetap 1,020.65 0.43 5.09 4.57
Schroder Dana Mantap Plus II   Pendapatan Tetap 1,926.71 5.73 29.10 26.54
Schroder USD Bond Fund (USD)   Pendapatan Tetap 1.3125 1.29 6.54 6.54
Tugu Mandiri Mantap   Pendapatan Tetap 1,145.35 3.89                   -                                    -                 
             
Saham            
BNP Paribas Ekuitas (D/H Fortis Ekuitas )   Saham 14,303.23 2.09 11.84 7.50
BNP Paribas Inspira   Saham 1,014.13                   -                                    -                                    -                 
BNP Paribas Maxi Saham ( D/H Fortis Maxi Saham )   Saham 1,379.23 -1.12 9.82 6.57
BNP Paribas Star   Saham 1,154.43 1.94                   -                                    -                 
Bahana Dana Prima   Saham 12,059.53 0.76 10.93 7.65
Batavia Dana Saham   Saham 38,666.75 0.60 8.41 6.27
Batavia Dana Saham Agro   Saham 896.93 6.08 -6.14 -10.26
Batavia Dana Saham Optimal   Saham 1,808.76 1.48 11.24 6.86
Batavia Dana Saham Syariah   Saham 1,507.74 3.17 6.99 4.87
Cipta Syariah Equity   Saham 1,559.76 3.58 21.91 21.91
Dana Pratama Ekuitas ( D/H Platinum Saham )   Saham 5,566.55 0.54 -2.55 -4.00
First State Indoequity High Conviction Fund   Saham 1,000.47                   -                                    -                                    -                 
First State Indoequity Sectoral Fund   Saham 4,416.93 1.00 14.70 10.20
First State Indoequity Value Select Fund   Saham 1,328.07 0.83 16.07 11.52
GMT Dana Ekuitas   Saham 2,730.89 4.12 16.44 16.44
Mandiri Investa Atraktif Syariah   Saham 1,248.34 3.31 9.02 6.59
Mandiri Investa UGM   Saham 2,224.57 2.64 6.79 4.42
Manulife Dana Saham   Saham 9,346.55 1.37 8.05 6.70
Manulife Greater Indonesia Fund   Saham 1.2039 3.50                   -                                    -                 
Manulife Institutional Equity Fund   Saham 950.85 2.04                   -                                    -                 
PNM Saham Agresif   Saham 821.32 3.03                   -                                    -                 
Panin Dana Maksima   Saham 54,551.00 0.56 16.70 14.39
Phinisi Dana Saham   Saham 16,868.54 1.45 10.35 8.97
Pratama Saham   Saham 3,631.23 0.93 -2.56 -4.49
Prospera Bijak   Saham 880.66 2.27                   -                                    -                 
RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis   Saham 1,155.05 3.31                   -                                    -                 
RD OSKN Indonesia Dynamic Resources Plus   Saham 934.81 4.20                   -                                    -                 
Reksa Dana  AXA Citradinamis   Saham 3,590.56 1.22 8.39 7.05
Reksa Dana CIMB-Principal Equity Aggressive   Saham 2,840.10 1.18 7.38 4.99
Reksa Dana CIMB-Principal Islamic Equity Growth Sy   Saham 1,402.70 3.08 6.60 6.60
Reksa Dana Grow-2-Prosper   Saham 2,049.92 1.43 3.13 -0.94
Reksa Dana OSK Nusadana Alpha Sector Rotation   Saham 920.02 2.13 -5.63 -9.33
Rencana Cerdas   Saham 10,685.37 0.76 13.27 8.87
SAM Indonesian Equity Fund   Saham 1,132.61 5.79                   -                                    -                 
Schroder Dana Prestasi Plus   Saham 21,525.91 -0.03 11.07 8.35
Syailendra Equity Opportunity Fund   Saham 2,709.98 4.29 14.95 11.53
Trim Syariah Saham   Saham 1,247.56 1.78 22.55 22.55
             
Terproteksi            
BNP Paribas Kapital II (D/H Fortis Kapital II ) 31-JAN-12 Terproteksi 1,061.10 0.97 8.57 6.44
BNP Paribas Kapital V (D/H Fortis Kapital V ) 31-JAN-12 Terproteksi 1,330.23 4.10 27.32 26.37
BNP Paribas Kapital VI (D/H Fortis Kapital VI) 31-JAN-12 Terproteksi 1,362.07 5.02 31.62 29.00
CIMB Islamic Sukuk I Syariah 25-JAN-12 Terproteksi 1,021.13 1.06 7.77 6.16
CIMB Islamic Sukuk II Syariah 10-JAN-12 Terproteksi 1,037.81 0.57 7.86 6.26
CIMB-Principal CPF CB I 18-JAN-12 Terproteksi 1,039.36 0.68 9.46 6.75
CIMB-Principal CPF CB IV 01-FEB-12 Terproteksi 1,000.00                   -                                    -                                    -                 
CIMB-Principal CPF IX 12-JAN-12 Terproteksi 1,004.00 -0.32 5.33 4.28
CIMB-Principal CPF VI 12-JAN-12 Terproteksi 1,011.00 -0.36 5.37 4.32
CIMB-Principal CPF VIII 16-JAN-12 Terproteksi 1,033.15 0.68 6.86 4.74
CIMB-Principal CPF X 09-JAN-12 Terproteksi 1,018.47 0.59 7.73 5.60
CIMB-Principal CPF XI 30-JAN-12 Terproteksi 1,029.37 1.33 11.68 9.47
Danareksa Proteksi Melati Optima XV 09-JAN-12 Terproteksi 1,016.50 0.78 9.44 7.25
Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala 3 31-JAN-12 Terproteksi 1,030.99 1.11 9.16 5.98
Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala 6 31-JAN-12 Terproteksi 1,025.81 0.81                   -                                    -                 
Mandiri Investasi Terproteksi Seri 2 31-JAN-12 Terproteksi 952.14 0.61 4.02 1.47
Mandiri Protected Income Fund Dollar (USD) 31-JAN-12 Terproteksi 1.1214 0.88 3.71 3.71
Mandiri Protected Smart Seri 6 31-JAN-12 Terproteksi 1,012.71 0.99                   -                                    -                 
Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 16 31-JAN-12 Terproteksi 996.04 0.61 7.31 1.69
Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 19 31-JAN-12 Terproteksi 1,041.37 0.38 10.09 4.32
Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 4 31-JAN-12 Terproteksi 1,002.08 0.23 6.66 6.66
PNM Terproteksi Dana Mantap 1 31-JAN-12 Terproteksi 1,075.62 4.81                   -                                    -                 
RDT Mandiri Terpro Dana Pdpt Bk Seri 18 31-JAN-12 Terproteksi 1,020.09 0.71 8.29 5.64
RDT Nikko Terproteksi I 31-JAN-12 Terproteksi 1,017.73 0.66                   -                                    -                 
RDT OSK Nusadana Capital Protected Fund II 09-JAN-12 Terproteksi 1,014.56 0.79 9.03 8.48
Trim Terproteksi Lestari 3 31-JAN-12 Terproteksi 1,311.36 0.80 9.32 9.32
             

 

Discuss: Data Reksa Dana Kustodian Deutsche Bank 7 Februari 2012

Showing 0 - 0 of 0 comments

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

* Redaksi

Most Read

Small_bbj-dg

PANDUAN INVESTASI: Data Reksa Dana Kustodian BCA (21/12)

          Nilai Aktiva Bersih Hasil Investasi dalam 30 hari terakhir   Hasil Investasi dalam 1 tahun terakhir   Hasil Investasi riil dalam 1 tahun terakhir NAB sebulan yang lalu NAB setahun yang lalu                 NAMA REKSADANA JENIS                         21-Dec-2011 %   %   % 21-Nov-2011 21-Dec-2010                               Pendapatan Tetap                       NIKKO TRON DUA   Pendapatan Tetap 1,446.

Photos

Videos

Other area

Bisnis Indonesia © Copyright 2011 Bisnis Indonesia