Bisnis Indonesia - Bisnis.com

Search form
Home

Selamat Datang di Layanan Digital Bisnis Indonesia, Jelajahi isi web

Data Reksa Dana Kustodian Citibank 10 Februari 2012

Oleh

Jum'at, 10 Februari 2012 | 20:58 WIB

Large_kresna-kt__5_

Berita Terkait

Nilai aktiva bersih dan hasil investasi berbagai reksadana hingga 10 FEBRUARY 2012    
         
Nama / Jenis Reksadana Nilai aktiva bersih per unit Hasil Investasi 30 hari terakhir Hasil Investasi 1 tahun terakhir Hasil Investasi Riil 1 tahun terakhir
KUSTODIAN CITIBANK        
         
Pendapatan Tetap (Rp) (%) (%) (%)
AXA MaestroObligasi Plus 1,061.0690  3.42 - -
BNP Paribas Obligasi Plus (d/h Fortis Obligasi Plus) 1,665.42  11.79 51.12 36.73
BNP Paribas Prima Asia USD 1.0585  5.05 8.19 3.94
BNP Paribas Prima II (d/h Fortis Prima II) 1,890.61  6.32 37.61 34.91
BNP Paribas Prima USD 1.0715  4.62 11.31 6.95
BNP Paribas Rupiah Plus II (d/h Fortis Rupiah Plus II) 1,015.36  4.41 18.49 17.32
CIMB-Principal Income Fund A 1,995.04  4.22 19.98 18.78
Danareksa Melati Dollar 0.1664287623  2.12 8.33 6.72
Danareksa Melati Dollar (In Rupiah) 1,496.694  - - -
Danareksa Melati Pendapatan Tetap 1,091.5710  3.06 13.80 13.80
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II 1,438.6015  10.09 - -
Danareksa Melati Pendapatan Tetap III 1,049.1086  5.02 - -
Danareksa Melati Pendapatan Tetap IV 999.9548  - - -
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V 1,000.5827  - - -
Danareksa Melati Platinum Dollar AS 1.0453914935  2.07 7.43 4.27
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (In Rupiah) 9,401.206  - - -
Danareksa Melati Platinum Rupiah 1,382.9335  2.32 12.71 10.47
Danareksa Melati Platinum Rupiah II 1,002.5376  - - -
Danareksa Melati Premium Dollar 1.2058747733  2.41 8.28 5.10
Danareksa Melati Premium Dollar (In Rupiah) 10,844.432  - - -
MRS BOND KRESNA 1,383.2469  0.36 8.23 3.99
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 1,105.1297  3.88 18.30 15.96
Schroder Dana Obligasi Mantap 1,114.86  7.74 - -
Schroder IDR Bond Fund III 1,029.07  2.20 - -
         
Saham (Rp) (%) (%) (%)
BNP Paribas Infrastruktur Plus (d/h Fortis Infrastruktur Plus) 2,162.24  -0.18 4.61 1.28
BNP Paribas Solaris (d/h Fortis Solaris) 1,736.80  3.51 13.38 8.93
Dana Ekuitas Prima 3,483.04  1.14 15.80 8.38
Danareksa Mawar 6,938.0825  -1.77 16.07 14.35
Danareksa Mawar Agresif 1,035.39  -0.76 8.39 4.70
Danareksa Mawar Fokus 10 1,331.5551  3.14 0.36 -2.65
Danareksa Mawar Komoditas 10 928.9606  6.13 - -
Danareksa Mawar Konsumer 10 1,203.7069  1.18 - -
First State IndoEquity Peka Fund 1,348.73  -0.86 21.06 16.31
Mandiri Komoditas Syariah Plus 1,057.22  5.89 - -
Mandiri Saham Atraktif 1,029.98  -1.19 - -
Mandiri Saham Syariah Atraktif 1,084.96  2.27 - -
NISP Indeks Saham Progresif 1,576.9941  -1.54 9.40 7.23
Schroder 90 Plus Equity Fund 1,396.30  -1.16 17.87 17.87
Schroder Dana Prestasi Dinamis 1,090.30  -1.86 - -
         
Campuran (Rp) (%) (%) (%)
Bahana Quant Strategy 1,130.62  -0.37 13.80 10.45
Danareksa Anggrek 5,084.6146  1.26 20.04 18.26
Danareksa Anggrek Fleksibel 3,067.74  1.65 10.67 8.48
Danareksa Syariah Berimbang 5,121.3809  2.30 17.92 16.17
Mandiri Berimbang Syariah Aktif 1,081.76  2.32 - -
MRS FLEX KRESNA 1,595.2933  1.42 8.19 3.95
NISP Dana Handal 2,030.9327  0.81 8.82 8.01
Schroder Dana Campuran Progresif 1,019.68  -1.39 - -
Schroder Dana Prestasi 23,252.13  -0.76 21.61 18.91
         
Pasar Uang        
Danareksa Seruni Pasar Uang II 1,000.0000 0.38 5.66 5.66
Danareksa Seruni Pasar Uang III 1,000.0000 0.38 5.15 5.15
         
Terproteksi (Rp) (%) (%) (%)
Bahana Optima Protected Fund 8 (10/02/2012) 1,162.86  0.28 8.08 -0.15
Batavia Proteksi Prima 20 (10/02/2012) 1,034.67  1.43 - -
Brent Dana Terproteksi I (10/02/2012) 1,330.64598  0.75 9.97 9.97
Mandiri Dana Protected Berkala (10/02/2012) 1,083.0799  0.90 10.64 10.09
Bahana B Optima Protected Fund 29 (31/01/2012) 1,011.53  0.56 7.68 2.56
Bahana B Optima Protected Fund 31 (31/01/2012) 990.141  -0.76 9.06 0.75
Bahana B Optima Protected Fund 33 (03/02/2012) 1,052.212  1.56 11.26 2.78
Bahana B Optima Protected Fund 34 (31/01/2012) 1,007.16  1.27 10.11 4.87
Bahana B Optima Protected Fund 36 (31/01/2012) 1,017.357  0.21 13.05 7.67
Bahana B Optima Protected Fund USD 1 (31/01/2012) 1.00658438  0.49 5.81 0.77
Bahana Reksa Panin Terproteksi A XVIII (09/02/2012) 1,018.473  -1.39 - -
Bahana Reksa Panin Terproteksi IX (31/01/2012) 1,264.501  -0.62 15.34 6.55
Bahana Reksa Panin Terproteksi VI (31/01/2012) 1,283.472  -0.11 11.81 3.29
Bahana Reksa Panin Terproteksi VII (31/01/2012) 1,328.168  -0.65 15.38 6.59
Bahana Reksa Panin Terproteksi VIII (31/01/2012) 1,278.245  0.42 15.05 6.28
Bahana Reksa Panin Terproteksi XI (31/01/2012) 1,199.420  -0.09 11.71 3.20
Bahana Reksa Panin Terproteksi XII (31/01/2012) 1,201.953  0.38 15.02 6.26
Bahana Reksa Panin Terproteksi XIII (31/01/2012) 1,190.608  -0.70 15.37 6.58
Bahana Reksa Panin Terproteksi XIV (09/02/2012) 1,082.652  -2.28 8.27 8.27
Bahana Reksa Panin Terproteksi XV (09/02/2012) 1,104.952  -2.28 8.57 0.30
Danareksa Proteksi II (19/12/2011) 1,048.7160  1.05 - -
Danareka Proteksi Melati III (06/02/2012) 1,052.37  0.87 10.39 10.39
Danareksa Proteksi Melati Optima Dollar Amerika Serikat (24/01/2012) 1.0934491769  0.81 2.73 2.73
Danareksa Proteksi Melati Optima Dollar Amerika Serikat (In Rupiah) (24/01/2012) 9,824.641  - - -
Danareksa Proteksi Melati Optima IV (11/01/2012) 1,052.05  1.04 11.18 11.18
Danareksa Proteksi Melati Optima Syariah (11/01/2012) 1,045.18  1.85 8.36 8.36
Danareksa Proteksi Melati Optima V (24/01/2012) 1,129.26  2.09 10.81 10.81
Danareksa Proteksi Melati Optima VIII (27/01/2012) 1,001.68  0.87 10.75 10.75
Danareksa Proteksi Melati Optima X (13/01/2012) 1,035.71  0.67 5.90 5.90
OSK Nusadana Capital Protected Fund IX (19/01/2012) 1,027.5835  1.09 - -
Schroder Regular Income Plan IV (12/01/2012) 1,012.92  0.04 6.71 6.18
Schroder Regular Income Plan IX (16/01/2012) 1,058.82  0.78 8.99 8.99
Schroder Regular Income Plan VII (16/01/2012) 1,332.27  1.81 30.41 29.76
Schroder Regular Income Plan VIII (16/01/2012) 1,370.70  2.28 35.04 35.04
Trim Terproteksi Lestari 4 (31/01/2012) 1,128.3303  0.60 11.25 11.25
Tram Terproteksi Lestari 5 (31/01/2012) 1,092.4441  0.56 - -
         
ETF (Rp) (%) (%) (%)
Premier ETF LQ-45 683.4035038  -1.84 15.83 15.83
         
Indeks (Rp) (%) (%) (%)
Danareksa Indeks Syariah 2,335.44  1.19 17.78 14.35

 

Discuss: Data Reksa Dana Kustodian Citibank 10 Februari 2012

Showing 0 - 0 of 0 comments

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

* Redaksi

Most Read

Small_bbj-dg

PANDUAN INVESTASI: Data Reksa Dana Kustodian BCA (21/12)

          Nilai Aktiva Bersih Hasil Investasi dalam 30 hari terakhir   Hasil Investasi dalam 1 tahun terakhir   Hasil Investasi riil dalam 1 tahun terakhir NAB sebulan yang lalu NAB setahun yang lalu                 NAMA REKSADANA JENIS                         21-Dec-2011 %   %   % 21-Nov-2011 21-Dec-2010                               Pendapatan Tetap                       NIKKO TRON DUA   Pendapatan Tetap 1,446.

Photos

Videos

Other area

Bisnis Indonesia © Copyright 2011 Bisnis Indonesia